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第二天下午，財务经理赵玲给林风打来了电话。
“老板，我赵玲。
財务数据初步整理出来了，我先向您匯报关键项。”
赵玲的声音通过听筒传来，带著纸张翻动的细微声响。
“嗯，你说。”
“首先是收入部分。
过去一个月，我们的主要收入来源如下：
mp3销售收入：上月mp3总销售收入为1215万元人民幣，是公司最主要的现金流入。
彩铃业务收入：来自《丁香花》与《老鼠爱大米》彩铃分成，上月到帐收入62万元人民幣。
接著是支出部分。
过去一个月，公司主要运营支出匯总如下：
mp3业务相关成本：主要是生產成本、物流费用、渠道佣金和歌手的分成，约占mp3销售收入的70%，约850万。
现金流层面，公司需预留下一批次生產的预付资金。
人员薪酬福利：目前公司员工总数40人。
其中，蓉城团队12人，深城团队28人。
深城团队因城市薪资水平较高，且新招募了魏泽军等技术总监，整体人力成本上升。
上月薪酬福利总支出约28万元。
办公及运营费用：包括深城、蓉城两地办公室租金、水电物业、日常办公耗材、伺服器及带宽费用、差旅招待等。
上月此项支出约10万元。
业务推广及专项费用：主要包括地推物料印製、交通通讯补贴，网络及线上推广相关费用，上月此项支出约5万元。
匯总来看，过去一个月，公司主营业务的经营性现金净流入约为440万元。
这体现了我们mp3核心业务的强大造血能力。”
赵玲继续道：“接著是您最关心的现金余额和现金流预测。”
“截至昨日，公司银行帐户可隨时动用的现金及短期理財总额为1826万元人民幣。
这包含了之前业务的利润积累。”
“未来三个月最大的支出，是四万台mp3的订货款，总货款达到了1400万元。”
“人员薪酬福利，考虑深城团队可能的人员扩充，预计每月28万-35万元。”
“办公及运营费用：考虑伺服器带宽费用可能隨流量上升，预计每月12万-15万元。”
“业务推广费用：此项是最大变数。
若维持目前网站推广力度，每月约5万元。
若启动百度竞价等付费推广，费用將大幅增加，难以预估。”
“综上，保守估计，公司每月维持基本运营的净现金流出约为43万-47万元。
mp3订货款等大额支出，需要根据销售预测和库存情况单独规划，目前资金充足，不影响运营资金判断。”
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