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严爱国翻开本子,握好笔。
“第一件,今年全年的员工福利总支出,包括食堂升级、宿舍改造、劳保用品、节假日福利这些,不算今天的年终奖,总共花了多少?”
严爱国翻了翻帐本,报出一个数:“大概一百三十五万。”
秦政点了点头。
和之前估算的差不多。
两千七百多万的福利额度只用了零头,剩下两千五百多万必须在三个月內花完。
“第二件,如果我要建一所工农子弟小学,专门接收咱们厂工人和附近打工者的孩子,免学费免书本费,请最好的老师,建最好的校舍。
启动资金两千五百万,从公司利润里出。
你帮我算一下,三个月內能不能花掉,財务上撑不撑得住。”
严爱国握笔的手停住了。
他抬起头,从老花镜上方看著秦政,嘴唇动了动,想说什么又咽了回去。
两千五百万,三个月花掉,建一所学校。
什么学校要花这么多钱?这不得顶级学校了?但他没多问,低下头,笔在本子上飞快地划了起来。
“秦总。”
严爱国抬起头,“按今年的净利润和明年的营收增速预估,两千五百万的建校资金,公司財务上勉强能撑住。
但如果加上您刚才说的员工福利额度,两项加起来將近五千万,三个月內集中支出,对现金流的压力非常大。
我们还欠了银行不少钱,我们完全可以先还款啊!”
李红军在旁边听到这个数字,眉头皱了起来。
“秦总,五千万不是小数目。
咱们厂今年的净利润才两千七百万,三个月集中花掉五千万,等於把今年全年的利润加上明年一季度的回款全部砸进去了。”
李红军有点坐不住了。
“我知道您想给工人谋福利,也想做慈善,但能不能分阶段来?学校先建个普通的几百万足够了,福利分季度发,咱们提前还点银行贷款,这样財务上更稳妥。”
秦政端起茶杯喝了一口,没接话。
他心里苦,但是没办法说,他现在遇见重生以来最大的困难,一时加点一时爽,这下不花出去真就要进火葬场了,他还得装成圣人才行。
何秀兰坐在对面,犹豫了一下,也开口了:“秦总,我是跑市场出身的,不懂財务。
但我觉得李厂长说得有道理。
咱们网吧明年还要扩张,主板那边新晶片组一到又要投入研发,软体部的神魔西游也在烧钱。
钱都压在福利和慈善上,万一明年市场有个风吹草动,咱们手里没有足够现金流……”
“你们说的都有道理。”
秦政把茶杯放下,目光扫了一圈屋里的人,“但我问你们一个问题。
咱们厂现在一千多號工人,有多少人的孩子是放在老家由老人带的?”
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